Πριν από σχεδόν 32 μήνες η μετοχή της Tesla κατέγραφε τα ιστορικά υψηλά της, πάνω από τα επίπεδα των $400. Τότε για πολλούς ήταν η ευκαιρία για το μεγάλο σορτάρισμα. Σήμερα η TSLA βρίσκεται στα $232,10, με τις ισχυρότερες χρηματιστηριακές εταιρείες να ποντάρουν σε περαιτέρω μείωση της τιμή της μετοχής.
Η ΗSBC σε πρόσφατη έκθεση της αναπροσάρμοσε την τιμή στόχο της TSLA, στα $118, από τα $130 που είχε θέσει μόλις προ εβδομάδος. Αυτό σημαίνει πτώση κατά -46% από τα σημερινά επίπεδα τιμών. Η εκτίμηση της HSBC βρίσκεται πολύ κοντά στην τιμή – στόχο που είχε δώσει η J.P.Morgan από τον Μάρτιο του 2024. Και ο στόχος ήταν τα $115. Προς το παρόν το «σορτάρισμα» που είχε προτείνει ουσιαστικά η J.P.Morgan, έχει αποβεί ζημιογόνο, για τους επενδυτές που το είχαν επιλέξει. Και αυτό διότι τον Μάρτιο η TSLA βρισκόταν στα $202 ενώ σήμερα βρίσκεται στα $232,10. Παρ’ όλα αυτά, η J.P.Morgan επιμένει στη θέση της.
Τα μικτά κέρδη της Tesla για το τρίμηνο, ήταν μειωμένα κατά 15% σε σχέση με τις εκτιμήσεις των χρηματιστηριακών αναλυτών, λόγω κάποιων μη επαναλαμβανόμενων έκτακτων δαπανών. Ακόμα και μετά τη αναπροσαρμογή των λογιστικών καταστάσεων με βάση τον έκτακτο χαρακτήρα των δαπανών, τα μικτά κέρδη είναι μειωμένα κατά 7%. Ενώ τα κέρδη της Tesla σε δωδεκάμηνη κυλιόμενη βάση έχουν υποχωρήσει κατά -26%.
Σύμφωνα με τους χρηματιστηριακούς αναλυτές των ισχυρότερων επενδυτικών οίκων, αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το λανσάρισμα του Robotaxi στις 10 Οκτωβρίου. Η επιτυχία του εγχειρήματος, θα διαψεύσει τις αυξανόμενες ενστάσεις σχετικά με την εμπορική επιτυχία των φιλόδοξων σχεδίων της εταιρείας. Παράλληλα οι αναλυτές παραμένουν επιφυλακτικοί όσον αφορά την εμπορική επιτυχία του Dojo, του Optimus και των εφαρμογών της Τεχνητής Νοημοσύνης.
Το Tesla Dojo είναι ένας υπερυπολογιστής που σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από την Tesla για να υποστηρίξει τα συστήματα machine learning, τα full self – driving cars και τα advanced driver - assistance cars, μέσω της αναγνώρισης εικόνων και βίντεο.
Το Tesla Optimus είναι ένα ρομπότ που αποτελεί συνέχεια του Tesla Bot. Το πιο πρόσφατο μοντέλο είναι το Tesla Optimus Gen-2, που παρουσιάστηκε τον Δεκέμβριο του 2023.
There’s a new bot in town 🤖
— Tesla Optimus (@Tesla_Optimus) December 13, 2023
Check this out (until the very end)!https://t.co/duFdhwNe3K pic.twitter.com/8pbhwW0WNc
Το Tesla Optimus Gen-2 είναι 10 κιλά ελαφρύτερο από το προηγούμενο χωρίς να έχουν γίνει συμβιβασμοί στις λειτουργίες του. Διαθέτει νέο λαιμό που του επιτρέπει να κινεί το κεφάλι του με τρόπο ανθρώπινο και νέα χέρια που μπορούν να κάνουν ακόμη πιο εκλεπτυσμένες κινήσεις. Διαθέτει εξελιγμένους αισθητήρες και μηχανισμούς ενεργοποίησης των κινήσεων του ρομπότ ώστε μπορεί να πιάσει ένα αυγό και να το τοποθετήσει στην αυγοθήκη, ασκώντας την απαραίτητη πίεση ώστε να το κρατήσει στα χέρια του χωρίς να το σπάσει. Το Tesla Optimus Gen-2 κινείται έως και 30% ταχύτερα από τις μέχρι τώρα εκδόσεις και έχει επίσης καλύτερη ισορροπία και έλεγχο του κορμού του. Σύμφωνα με τους αναλυτές, το ρομπότ απέχει ακόμη από το τελικό του στάδιο, ενώ έχει διαρρεύσει, ότι όταν βγει από την τελική γραμμή παραγωγής θα κοστίζει περίπου $20.000.
Παράλληλα τα μελλοντικά σχέδια της Tesla στον χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης, μένει να αποδειχθεί εάν θα στεφθούν από εμπορική επιτυχία ή όχι. Τέλος, η κατάρρευση των διαφημιστικών εσόδων του Χ (πρώην twitter) και η υποχώρηση του αριθμού των ενεργών χρηστών του, εγείρει ενστάσεις σχετικά με την εικόνα της αγοράς απέναντι τον Μασκ.
Εκτός από την HSBC που έχει δώσει σήμα «Sell» με τιμή στόχο τα $118 και από την J.P. Morgan που και αυτή έχει δώσει «Sell» με στόχο τα $115, ας δούμε τι εκτιμήσεις έχουν δώσει και οι υπόλοιποι επενδυτικοί οίκοι. Η Credit Suisse δίνει «Hold» με στόχο τα $260, δηλαδή αύξηση κατά 18%. Η Argus Research «Buy» με στόχο τα $286. H RBC δίνει «Buy» με στόχο τα $227. H Evercore δίνει «Hold» με στόχο τα $145 και η Philip Securities Sell με στόχο τα $175. Η Roth M.K.M. έχει δώσει τιμή στόχο τα $85 και η G.L.J.Research τα $22,86 με ένα «Sell» διαρκείας.
Στα ακόλουθα διαγράμματα από το tiprank, παρακολουθούμε τις μεταβολές των εκτιμήσεων των χρηματιστηριακών αναλυτών σχετικά με την πορεία της μετοχής της TSLA και τα σήματα που έχουν δοθεί.
Στο ακόλουθο διάγραμμα βλέπουμε τις εκτιμήσεις των χρηματιστηριακών αναλυτών, σχετικά με τις πωλήσεις της Tesla στο Q3, με υψηλή εκτίμηση τα $28 δισ., με χαμηλή τα $18 δισ. και μέση εκτίμηση τα $25 δισ.
Όσον αφορά τα κέρδη ανά μετοχή, παρατηρείται μια ευρύτατη απόκλιση. Από το υψηλό του $1,05 μέχρι το χαμηλό του $0,32. Με τον μέσο όρο να βρίσκεται στο $0,65, όπως βλέπουμε στο ακόλουθο γράφημα. Επομένως, το Q3 κρύβει εκπλήξεις για τους αναλυτές και τους επενδυτές, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω.
Η συγκεντρωτική εικόνα από τις 30 εκτιμήσεις των χρηματιστηριακών αναλυτών, οι οποίες δημοσιεύτηκαν κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου έχει ως ακολούθως:
11 χρηματιστηριακές εταιρείες έχουν δώσει σύσταση «Buy / Αγορά», 12 έχουν δώσει σύσταση «Hold / Διακράτηση» και 7 χρηματιστηριακές εταιρείες έχουν δώσει σύσταση «Sell / Πώληση», όπως βλέπουμε και στο ακόλουθο γράφημα.
Πιο αναλυτικά η μέση τιμή – στόχος, όπως καταγράφεται στις αναλύσεις των 30 χρηματιστηριακών εταιρειών βρίσκεται στο $213,92. Η υψηλότερη τιμή – στόχος βρίσκεται στα $310,00, ενώ αντίθετα η χαμηλότερη τιμή – στόχος βρίσκεται στα $115,00 και είναι αυτή της J.P.Morgan. Εκείνο που είναι φανερό στο ακόλουθο γράφημα που περιγράφει όσα προαναφέραμε, είναι ότι το διάγραμμα μέσης τιμής – στόχου κατά τη διάρκεια του τελευταίου 12μήνου ακολουθεί ανοδική πορεία, κάτι που διάψευσε η πραγματική πορεία της μετοχής.
